صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۷,۰۸۸,۰۴۱ | ۷۵.۵۵ % | ۱۶۰,۴۳۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۷۱ | ۴.۲ % | ۶۶۰,۹۳۱ | ۷.۰۴ % | ۱,۰۵۳,۳۸۵ | ۱۱.۲۳ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۷,۰۸۸,۰۴۱ | ۷۵.۵۴ % | ۱۶۰,۴۳۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۷۱ | ۴.۲ % | ۶۶۲,۴۳۸ | ۷.۰۶ % | ۱,۰۵۳,۳۸۵ | ۱۱.۲۳ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۷,۰۸۸,۰۴۱ | ۷۵.۵۲ % | ۱۶۰,۴۳۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۷۱ | ۴.۱۹ % | ۶۶۳,۹۴۶ | ۷.۰۷ % | ۱,۰۵۳,۳۸۵ | ۱۱.۲۲ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۷,۱۲۵,۹۴۶ | ۷۵.۹۱ % | ۱۵۸,۴۶۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۷۱ | ۳ % | ۶۶۵,۴۵۴ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۳۰,۵۲۱ | ۱۲.۰۴ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۷,۱۳۹,۷۶۱ | ۶۱.۵ % | ۱۵۸,۸۶۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۷۱ | ۲.۴۳ % | ۲,۸۲۰,۸۸۳ | ۲۴.۳ % | ۱,۱۸۲,۱۶۵ | ۱۰.۱۸ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۷,۲۱۸,۲۶۹ | ۶۱.۵۲ % | ۱۶۲,۰۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۵۶ | ۲.۴۴ % | ۱,۵۳۷,۵۸۸ | ۱۳.۱ % | ۲,۵۰۳,۹۱۳ | ۲۱.۳۴ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۷,۲۷۰,۹۵۳ | ۶۱.۵۴ % | ۱۶۵,۹۰۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۳۴ | ۲.۴۱ % | ۱,۵۸۶,۱۲۳ | ۱۳.۴۳ % | ۲,۴۸۰,۶۳۰ | ۲۱ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۷,۱۳۸,۰۶۲ | ۶۱.۰۸ % | ۱۶۳,۱۰۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۲۱ | ۲.۴۹ % | ۳,۴۰۸,۲۵۲ | ۲۹.۱۶ % | ۶۶۰,۳۰۳ | ۵.۶۵ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۷,۱۳۸,۰۶۲ | ۶۱.۰۷ % | ۱۶۳,۱۰۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۲۱ | ۲.۴۹ % | ۳,۴۰۹,۷۶۲ | ۲۹.۱۷ % | ۶۶۰,۳۰۳ | ۵.۶۵ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۷,۱۳۸,۰۶۲ | ۶۱.۰۶ % | ۱۶۳,۱۰۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۲ | ۲.۵ % | ۳,۴۱۱,۲۷۲ | ۲۹.۱۸ % | ۶۶۰,۳۰۳ | ۵.۶۵ % |