ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۶,۰۱۷,۲۵۳	۷۰.۳۲ %	۹۴,۵۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۷۶۲	۲.۲۱ %	۷۹۷,۰۹۵	۹.۳۱ %	۱,۴۳۴,۳۹۴	۱۶.۷۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۰۱۷,۲۵۳	۷۰.۳۸ %	۹۴,۵۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۰۴	۲.۱۷ %	۷۹۲,۴۸۷	۹.۲۷ %	۱,۴۳۴,۳۹۴	۱۶.۷۸ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵,۹۴۵,۹۳۵	۷۳.۳۳ %	۹۲,۳۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۸۰	۳.۱ %	۹۴۳,۴۲۱	۱۱.۶۳ %	۸۴۹,۷۳۳	۱۰.۴۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵,۸۸۷,۰۷۷	۶۸.۸۲ %	۹۰,۷۲۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۴۳	۲.۰۴ %	۱,۱۰۵,۵۳۲	۱۲.۹۲ %	۱,۲۷۰,۱۰۰	۱۴.۸۵ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۵,۸۷۶,۰۵۶	۶۴.۶۱ %	۹۲,۰۱۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۹۵۸	۲.۴۸ %	۸۴۲,۹۰۸	۹.۲۷ %	۲,۰۳۲,۴۱۷	۲۲.۳۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۸۰۵,۳۷۷	۶۸.۷۸ %	۹۷,۹۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۱۱	۲.۲ %	۹۰۷,۴۲۲	۱۰.۷۵ %	۱,۴۱۸,۲۸۲	۱۶.۸ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۵,۸۱۹,۷۷۲	۷۱.۹۹ %	۹۶,۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۹۴	۲.۰۹ %	۸۴۷,۵۳۰	۱۰.۴۸ %	۱,۱۲۴,۷۳۱	۱۳.۹۱ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۵,۸۱۹,۷۷۲	۷۱.۹۹ %	۹۶,۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۹۴	۲.۰۹ %	۸۴۷,۶۰۳	۱۰.۴۹ %	۱,۱۲۴,۷۳۱	۱۳.۹۱ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵,۸۱۹,۷۷۲	۷۱.۹۹ %	۹۶,۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۹۴	۲.۰۹ %	۸۴۷,۶۷۶	۱۰.۴۹ %	۱,۱۲۴,۷۳۱	۱۳.۹۱ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۵,۹۲۶,۶۵۰	۷۸.۶۹ %	۹۹,۱۰۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۴۴	۲.۳۱ %	۳۱۳,۲۵۱	۴.۱۶ %	۹۹۳,۰۷۲	۱۳.۱۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...176 »