صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲,۴۶۲,۰۹۲ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸ | ۰.۵۴ % | ۳۲۸,۲۶۴ | ۱۱.۷ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲,۳۹۲,۷۷۹ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۵ | ۲.۷۳ % | ۲۲۹,۹۸۹ | ۸.۵۳ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲,۳۸۶,۵۷۵ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۵ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۰۶۷ | ۰.۵۵ % | ۵۳۲,۱۲۷ | ۱۸.۱ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲,۴۱۲,۰۲۳ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۷ | ۴.۶۷ % | ۱۸۴,۷۳۷ | ۶.۷۸ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲,۴۱۲,۰۲۳ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۵ | ۴.۶۷ % | ۱۸۴,۷۳۷ | ۶.۷۸ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲,۴۱۲,۰۲۳ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۳ | ۴.۶۷ % | ۱۸۴,۷۳۷ | ۶.۷۸ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲,۴۲۴,۷۷۷ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۱۸ % | ۹۴,۶۴۸ | ۳.۴۵ % | ۲۱۵,۴۹۶ | ۷.۸۶ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲,۳۵۸,۵۸۵ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۳ | ۰.۸ % | ۳۲۳,۷۵۲ | ۱۱.۹۷ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲,۳۵۴,۷۲۳ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۴ | ۰.۸۵ % | ۳۹۶,۹۶۳ | ۱۴.۳ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲,۳۲۸,۴۱۱ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۰۴ % | ۲۳,۵۵۲ | ۰.۷۷ % | ۶۸۶,۶۷۸ | ۲۲.۵۹ % |