صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۷۱۵,۷۲۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۶۱۰ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۳۹۳ | ۱۵.۸۲ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱,۷۰۱,۴۲۰ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۶,۰۵۹ | ۰.۳ % | ۳۳۴,۰۶۹ | ۱۶.۳۲ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱,۶۹۰,۳۰۳ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۶,۰۶۲ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۰۷۱ | ۱۵.۷۴ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱,۶۵۲,۹۸۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۳۱ % | ۲۹۹,۹۶۸ | ۱۵.۲۵ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱,۶۳۳,۶۴۹ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۰۵ % | ۶,۰۶۷ | ۰.۳۱ % | ۳۱۸,۸۴۸ | ۱۶.۱۶ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱,۶۳۲,۹۹۷ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۷۶,۶۳۱ | ۳.۸۴ % | ۲۶۶,۴۶۱ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱,۶۳۲,۹۹۷ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۷۶,۶۳۴ | ۳.۸۴ % | ۲۶۶,۴۶۱ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱,۶۳۲,۹۹۷ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۷۶,۶۳۶ | ۳.۸۴ % | ۲۶۶,۴۶۱ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱,۶۱۵,۷۶۵ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۶,۰۷۹ | ۰.۳۱ % | ۳۳۹,۸۲۹ | ۱۷.۱۵ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱,۵۹۴,۴۵۶ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۳۴۰,۵۳۸ | ۱۷.۳۷ % |