صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱,۶۳۰,۶۳۷ | ۸۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۱۱۳,۹۶۶ | ۶.۰۸ % | ۱۲۷,۵۸۵ | ۶.۸ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱,۶۳۱,۹۵۹ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۳۱ | ۰.۳۲ % | ۲۳۷,۸۰۵ | ۱۲.۶۵ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱,۶۳۱,۹۵۹ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۳۴ | ۰.۳۲ % | ۲۳۷,۸۰۵ | ۱۲.۶۵ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱,۶۳۱,۹۵۹ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۳۷ | ۰.۳۲ % | ۲۳۷,۸۰۵ | ۱۲.۶۵ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱,۶۷۶,۱۵۷ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۴۰ | ۰.۳۱ % | ۲۴۷,۲۵۳ | ۱۲.۷۹ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱,۷۳۱,۷۹۶ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۰۸ | ۰.۸۶ % | ۱۸۴,۴۰۶ | ۹.۵۲ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱,۷۳۲,۱۳۴ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۶,۰۴۵ | ۰.۳۱ % | ۲۰۷,۹۷۹ | ۱۰.۶۵ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۷۱۴,۳۱۴ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۴ | ۶.۱۵ % | ۲۰۶,۶۷۷ | ۱۰.۰۷ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۷۱۵,۷۲۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۶۰۴ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۳۹۳ | ۱۵.۸۲ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱,۷۱۵,۷۲۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۶۰۷ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۳۹۳ | ۱۵.۸۲ % |