صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۸۲۶,۷۳۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۳۰ | ۰.۲۷ % | ۳۶۴,۸۸۹ | ۱۶.۶ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۸۲۶,۷۳۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۳۳ | ۰.۲۷ % | ۳۶۴,۸۸۹ | ۱۶.۶ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۸۲۶,۷۳۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۲۷ % | ۳۶۴,۸۸۹ | ۱۶.۶ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۸۲۷,۳۱۲ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰.۰۴ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۲۷ % | ۳۳۴,۹۰۶ | ۱۵.۴۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۸۲۴,۳۹۹ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۱۴ % | ۲۹۶,۴۲۴ | ۱۳.۸۱ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۸۳۷,۸۴۷ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۴۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۶,۹۸۶ | ۱۴.۶۷ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۸۵۵,۲۶۵ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۴۶ | ۰.۲۸ % | ۲۷۱,۲۵۰ | ۱۲.۷۲ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۸۶۸,۲۱۲ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۹۵,۱۸۴ | ۴.۴۱ % | ۱۹۴,۱۱۶ | ۹ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۸۶۸,۲۱۲ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۹۵,۱۸۶ | ۴.۴۱ % | ۱۹۴,۱۱۶ | ۹ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۸۶۸,۲۱۲ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۹۵,۱۸۹ | ۴.۴۱ % | ۱۹۴,۱۱۶ | ۹ % |