صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱,۹۴۳,۹۶۵ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷,۹۶۷ | ۳.۵۴ % | ۱۷۷,۴۹۰ | ۸.۰۵ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱,۹۴۳,۹۶۵ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷,۹۶۹ | ۳.۵۴ % | ۱۷۷,۴۹۰ | ۸.۰۵ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱,۹۱۸,۳۳۰ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۵۰ | ۰.۵ % | ۲۴۰,۳۱۷ | ۱۱.۰۸ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱,۹۱۷,۹۹۸ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۵۳ | ۰.۵ % | ۲۱۵,۱۱۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۹۴۴,۸۶۵ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۵ % | ۲۰۹,۸۴۹ | ۹.۶۹ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۹۳۶,۳۲۳ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۱۹۸,۴۸۹ | ۹.۲۴ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۹۵۱,۸۶۶ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۶۱ | ۰.۵ % | ۱۸۸,۹۸۶ | ۸.۷۸ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱,۹۵۱,۸۶۶ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۶۴ | ۰.۵ % | ۱۸۸,۹۸۶ | ۸.۷۸ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱,۹۵۱,۸۶۶ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۶۶ | ۰.۵ % | ۱۸۸,۹۸۶ | ۸.۷۸ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱,۹۴۶,۸۳۴ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۸۴,۳۱۹ | ۳.۸۱ % | ۱۸۳,۱۷۰ | ۸.۲۷ % |