ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۵۰۷,۷۳۶	۸۲.۷۷ %	۶۶,۵۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۹۶,۶۵۳	۳.۱۹ %	۳۳۹,۹۲۳	۱۱.۲۲ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۸۴,۴۳۲	۷۲.۳۹ %	۶۶,۱۹۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۶ %	۱۸,۰۹۰	۰.۵۳ %	۸۴۴,۲۴۱	۲۴.۶ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۴۸۱,۲۸۰	۷۳.۹۵ %	۶۶,۱۹۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۶۱,۲۵۸	۱.۸۳ %	۱۸,۰۹۸	۰.۵۴ %	۷۱۸,۱۸۵	۲۱.۴۱ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۵۱۴,۴۰۴	۸۳.۲۷ %	۶۶,۱۹۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۱۸,۱۰۶	۰.۶ %	۴۰۱,۹۹۶	۱۳.۳۱ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۵۱۴,۴۰۴	۸۳.۷۵ %	۶۶,۱۹۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۳ %	۵۸۷	۰.۰۲ %	۴۰۱,۹۹۶	۱۳.۳۹ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۵۱۴,۴۰۴	۸۳.۷۵ %	۶۶,۱۹۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۳ %	۵۹۵	۰.۰۲ %	۴۰۱,۹۹۶	۱۳.۳۹ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۷۰,۲۰۸	۵۸ %	۶۶,۱۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰	۰.۵۶ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۱,۷۵۹,۶۳۷	۳۹.۷۱ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۶۱۳,۰۹۳	۷۰.۷۸ %	۶۶,۱۹۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۴	۰.۳۹ %	۱,۸۲۷	۰.۰۵ %	۹۸۶,۲۲۶	۲۶.۷۱ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۵۳,۹۷۴	۷۶.۲۲ %	۶۷,۹۹۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۰	۱.۹ %	۶۱۸	۰.۰۲ %	۶۵۴,۲۶۴	۱۹.۵۳ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۶۵,۵۳۴	۸۰.۲۶ %	۶۷,۹۰۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۸	۴.۳۷ %	۶۲۶	۰.۰۲ %	۴۱۲,۵۲۹	۱۲.۹۱ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...160 »