ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷,۰۴۳,۰۸۰	۸۰.۰۴ %	۵۵۵,۶۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۶	۰.۸۵ %	۲۵۷,۷۷۱	۲.۹۳ %	۸۵۲,۸۶۱	۹.۶۹ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۳ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۵۶۶	۳.۹۲ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۴ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۴۱۶	۳.۹۱ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۲.۷۷ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۱۱	۲.۳ %	۳۳۳,۲۶۶	۳.۸۴ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۵۶ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۱۸۹,۲۳۴	۸۲.۸۲ %	۵۴۹,۱۲۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۸	۱.۲۸ %	۴۵۶,۵۹۳	۵.۲۶ %	۳۵۹,۶۹۳	۴.۱۴ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷,۲۰۶,۸۳۹	۸۲.۸۵ %	۵۴۶,۲۵۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۳	۳.۲۵ %	۲۵۷,۰۲۳	۲.۹۵ %	۳۹۰,۴۳۸	۴.۴۹ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷,۲۲۰,۹۲۴	۸۲.۸۳ %	۵۴۲,۵۵۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۶۹	۲.۱۹ %	۳۴۹,۵۶۱	۴.۰۱ %	۳۹۸,۳۵۶	۴.۵۷ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷,۲۲۱,۶۹۱	۷۷.۰۱ %	۵۳۸,۸۵۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۲	۰.۰۳ %	۲۵۶,۷۲۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۱,۵۱۰	۱۴.۳۱ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷,۲۲۴,۸۹۷	۸۳.۳۸ %	۵۳۸,۴۴۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۰۷	۱.۳۸ %	۲۵۶,۵۷۶	۲.۹۶ %	۵۱۰,۵۳۵	۵.۸۹ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷,۲۲۴,۸۹۷	۸۳.۳۸ %	۵۳۸,۴۴۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۰۷	۱.۳۸ %	۲۵۶,۴۲۸	۲.۹۶ %	۵۱۰,۵۳۵	۵.۸۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...150 »