صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶,۹۶۹,۰۱۳ | ۷۹.۰۹ % | ۵۳۰,۰۶۲ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۴ | ۰.۵۵ % | ۲۵۴,۷۰۶ | ۲.۸۹ % | ۹۹۳,۶۲۹ | ۱۱.۲۸ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶,۹۹۲,۴۹۲ | ۸۴.۰۸ % | ۵۲۶,۴۴۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴,۴۴۱ | ۳.۴۲ % | ۴۹۶,۴۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۶,۹۹۲,۴۹۲ | ۸۴.۰۹ % | ۵۲۶,۴۴۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴,۲۹۵ | ۳.۴۲ % | ۴۹۶,۴۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۶,۹۹۲,۴۹۲ | ۸۴.۰۹ % | ۵۲۶,۴۴۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴,۱۴۹ | ۳.۴۲ % | ۴۹۶,۴۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶,۹۹۲,۴۹۲ | ۸۴.۰۹ % | ۵۲۶,۴۴۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴,۰۰۳ | ۳.۴۲ % | ۴۹۶,۴۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷,۰۲۷,۵۵۰ | ۸۵.۰۵ % | ۵۲۶,۶۱۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰.۰۱ % | ۳۱۶,۱۶۵ | ۳.۸۳ % | ۳۷۶,۴۸۵ | ۴.۵۶ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶,۹۸۳,۸۸۱ | ۸۰.۲۳ % | ۵۲۳,۴۸۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۲۸۳,۷۱۲ | ۳.۲۶ % | ۸۹۸,۵۶۶ | ۱۰.۳۲ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷,۰۳۸,۰۴۰ | ۷۳.۹۲ % | ۵۲۳,۰۷۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۲ | ۰.۶۱ % | ۲۸۳,۵۶۶ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۰۳,۸۸۸ | ۱۶.۸۵ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷,۱۲۴,۳۸۰ | ۷۴.۷۷ % | ۵۲۶,۵۲۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۲۸۳,۴۲۱ | ۲.۹۷ % | ۱,۵۷۸,۵۸۸ | ۱۶.۵۷ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷,۱۳۸,۵۲۰ | ۸۴.۹۵ % | ۵۲۴,۷۹۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۳۶۵,۸۱۹ | ۴.۳۵ % | ۳۳۰,۸۷۱ | ۳.۹۴ % |