ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۶,۸۷۷,۹۹۱	۷۸.۸۳ %	۵۵۴,۱۱۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۴	۰.۵ %	۳۵۵,۲۲۸	۴.۰۷ %	۸۴۳,۳۹۰	۹.۶۷ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶,۸۷۷,۹۹۱	۷۸.۹۲ %	۵۵۴,۱۱۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۴	۰.۵ %	۳۴۴,۷۲۲	۳.۹۶ %	۸۴۳,۳۹۰	۹.۶۸ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۶,۹۲۴,۸۷۴	۷۶.۲۱ %	۵۵۷,۵۱۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۴	۰.۴۶ %	۳۴۴,۸۷۶	۳.۸ %	۱,۱۶۵,۹۹۹	۱۲.۸۳ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۶,۸۰۱,۷۵۶	۷۸.۳۶ %	۵۶۰,۰۰۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶,۷۴۷	۰.۸۸ %	۲۲۹,۹۷۹	۲.۶۵ %	۸۴۵,۱۸۰	۹.۷۴ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۶,۶۷۵,۲۷۸	۸۰.۶۶ %	۵۶۳,۶۸۰	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳,۰۹۰	۰.۸۸ %	۳۲۹,۷۵۲	۳.۹۸ %	۴۶۷,۰۱۷	۵.۶۴ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶,۵۵۰,۷۱۴	۸۰.۲۲ %	۵۶۹,۱۰۸	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۹۶	۱.۳۵ %	۲۷۳,۷۹۰	۳.۳۵ %	۴۹۳,۹۹۱	۶.۰۵ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۶,۴۳۳,۳۴۶	۷۹.۹۷ %	۵۶۲,۸۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۲۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۹	۱.۰۹ %	۲۷۳,۶۳۴	۳.۴ %	۵۱۹,۶۴۶	۶.۴۶ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۶,۴۳۳,۳۴۶	۷۹.۹۶ %	۵۶۲,۸۶۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۱۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۹	۱.۰۹ %	۲۷۳,۴۷۷	۳.۴ %	۵۱۹,۶۴۶	۶.۴۶ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶,۴۳۳,۳۴۶	۷۹.۹۶ %	۵۶۲,۸۶۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۹	۱.۰۹ %	۲۷۳,۳۲۱	۳.۴ %	۵۱۹,۶۴۶	۶.۴۶ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶,۳۷۳,۶۵۹	۸۰.۰۸ %	۵۶۵,۳۸۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۶	۰.۸۸ %	۴۵۰,۲۴۳	۵.۶۶ %	۳۳۱,۰۹۱	۴.۱۶ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...150 »