ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۱۵,۳۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۶۲۱	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۱۵,۳۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۴۶۷	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۵ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۱۹ %	۱۵,۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۳۱۲	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۵۷۱,۵۰۴	۸۱.۸ %	۵۷۳,۲۷۱	۷.۱۴ %	۱۵,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۱ %	۲۷۱,۵۵۷	۳.۳۸ %	۶۰۰,۹۶۲	۷.۴۸ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۶۵۵,۴۴۵	۸۲.۱۲ %	۵۷۷,۱۰۶	۷.۱۲ %	۱۵,۳۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۹	۱.۰۴ %	۲۷۱,۴۰۳	۳.۳۵ %	۵۰۰,۵۹۴	۶.۱۸ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۷۴۴,۲۹۵	۸۰.۲۸ %	۵۸۴,۱۲۲	۶.۹۵ %	۱۵,۶۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۴	۰.۷۷ %	۲۷۱,۲۵۰	۳.۲۳ %	۷۲۰,۶۶۳	۸.۵۸ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۶۵۰,۳۰۱	۸۲.۳۷ %	۵۷۹,۸۳۸	۷.۱۸ %	۱۵,۶۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۰.۱۵ %	۳۱۶,۶۴۴	۳.۹۲ %	۴۹۹,۷۵۵	۶.۱۹ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۱۵,۵۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۳,۱۴۸	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۱۵,۵۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۹۹۵	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۱۵,۵۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۸۴۲	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...150 »