صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶,۷۴۱,۷۸۲ | ۸۰.۷۱ % | ۵۸۲,۰۹۷ | ۶.۹۶ % | ۱۵,۵۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۹۹ | ۱.۴۸ % | ۲۵۹,۲۸۴ | ۳.۱ % | ۶۳۱,۰۷۲ | ۷.۵۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶,۷۷۸,۲۸۴ | ۸۲.۴ % | ۵۸۰,۱۲۵ | ۷.۰۵ % | ۱۵,۵۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۹ | ۰.۸۳ % | ۲۸۸,۳۷۹ | ۳.۵۱ % | ۴۹۶,۱۵۷ | ۶.۰۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۶,۷۷۳,۲۵۳ | ۷۳.۱۹ % | ۵۸۰,۴۰۰ | ۶.۲۷ % | ۱۵,۵۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲۵۸,۹۸۰ | ۲.۸ % | ۱,۶۲۴,۶۶۹ | ۱۷.۵۶ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۶,۸۲۴,۱۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۵۸۳,۰۲۹ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۵۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۹ | ۰.۰۴ % | ۲۵۸,۸۲۸ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۳۹,۰۹۱ | ۱۸.۴۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۶,۸۴۷,۵۷۹ | ۸۲.۵۵ % | ۵۷۳,۶۲۳ | ۶.۹۲ % | ۱۵,۵۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۳ % | ۲۷۱,۲۶۵ | ۳.۲۷ % | ۵۸۴,۴۶۴ | ۷.۰۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۶,۸۴۷,۵۷۹ | ۸۲.۵۵ % | ۵۷۳,۶۲۳ | ۶.۹۲ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۳ % | ۲۷۱,۱۱۴ | ۳.۲۷ % | ۵۸۴,۴۶۴ | ۷.۰۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۶,۸۴۷,۵۷۹ | ۸۱.۵۳ % | ۵۷۳,۶۲۳ | ۶.۸۳ % | ۱۵,۵۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۷۹ | ۱.۴۲ % | ۲۵۸,۳۷۴ | ۳.۰۸ % | ۵۸۴,۴۶۴ | ۶.۹۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶,۸۷۱,۲۲۹ | ۷۰.۳ % | ۵۶۶,۸۰۱ | ۵.۸ % | ۱۵,۴۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۰.۰۳ % | ۲۵۸,۲۲۳ | ۲.۶۴ % | ۲,۰۵۹,۴۴۲ | ۲۱.۰۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶,۸۹۶,۸۰۶ | ۸۲.۹۵ % | ۵۶۰,۶۳۶ | ۶.۷۴ % | ۱۵,۴۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۷۸ | ۱.۸۵ % | ۳۱۲,۸۵۲ | ۳.۷۶ % | ۳۷۵,۰۴۵ | ۴.۵۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۶,۹۴۴,۲۱۴ | ۸۳.۳۵ % | ۵۶۰,۴۷۱ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۴۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲۵۷,۹۲۱ | ۳.۱ % | ۵۱۹,۹۸۵ | ۶.۲۴ % |