ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷,۰۷۱,۴۸۹	۸۴.۶۵ %	۵۱۷,۲۰۴	۶.۱۹ %	۱۵,۷۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۰.۱۵ %	۳۳۱,۳۴۳	۳.۹۷ %	۴۰۵,۰۶۳	۴.۸۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷,۰۷۱,۴۸۹	۸۴.۶۵ %	۵۱۷,۲۰۴	۶.۱۹ %	۱۵,۷۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۰.۱۵ %	۳۳۱,۲۰۰	۳.۹۶ %	۴۰۵,۰۶۳	۴.۸۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶,۹۶۱,۰۹۱	۸۴.۵ %	۵۱۳,۹۶۶	۶.۲۴ %	۱۵,۷۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۵۹۶	۳.۷۵ %	۴۳۵,۹۱۲	۵.۲۹ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶,۸۷۶,۶۹۷	۸۴.۲۹ %	۵۱۲,۴۵۴	۶.۲۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۰.۴۱ %	۳۸۲,۸۱۷	۴.۶۹ %	۳۳۷,۱۴۱	۴.۱۳ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶,۸۷۶,۶۹۷	۸۴.۲۹ %	۵۱۲,۴۵۴	۶.۲۸ %	۱۵,۷۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۰.۴۱ %	۳۸۲,۶۷۵	۴.۶۹ %	۳۳۷,۱۴۱	۴.۱۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶,۸۷۶,۶۹۷	۸۴.۲۹ %	۵۱۲,۴۵۴	۶.۲۸ %	۱۵,۷۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۰.۴۱ %	۳۸۲,۵۳۳	۴.۶۹ %	۳۳۷,۱۴۱	۴.۱۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶,۹۲۵,۹۲۰	۸۴.۴۱ %	۵۰۹,۹۲۳	۶.۲۱ %	۱۵,۶۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۰.۰۵ %	۴۳۰,۳۰۲	۵.۲۴ %	۳۱۹,۵۳۵	۳.۸۹ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶,۹۷۵,۷۶۶	۷۶.۲۶ %	۵۰۷,۵۷۰	۵.۵۵ %	۱۵,۶۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۳	۰.۴۴ %	۲۸۰,۷۰۲	۳.۰۷ %	۱,۳۲۷,۶۰۵	۱۴.۵۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶,۹۸۴,۸۸۶	۸۴.۶ %	۵۰۱,۸۳۱	۶.۰۸ %	۱۵,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۰.۰۳ %	۴۶۵,۴۸۱	۵.۶۴ %	۲۸۵,۷۹۸	۳.۴۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶,۹۸۴,۸۸۶	۸۴.۶۱ %	۵۰۱,۸۳۱	۶.۰۷ %	۱۵,۶۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۰.۰۳ %	۴۶۵,۳۴۰	۵.۶۴ %	۲۸۵,۷۹۸	۳.۴۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...150 »