ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۷۴	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۷۸	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۸۲	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۷۶	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۸۰	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۸۴	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۶۳۹,۷۶۲	۸۲.۱۵ %	۶۷,۲۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۵	۳.۴۴ %	۱۹,۵۳۰	۰.۶۱ %	۳۶۶,۰۱۵	۱۱.۳۹ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۶۵۷,۶۷۶	۸۴.۵۳ %	۶۷,۲۷۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲	۰.۶۳ %	۱۲۲,۸۹۴	۳.۹۱ %	۲۶۶,۲۰۳	۸.۴۷ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۵۸۴,۸۰۱	۸۳.۵۴ %	۶۷,۲۷۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۸	۲.۳۵ %	۳۶,۶۱۹	۱.۱۸ %	۳۲۲,۳۵۵	۱۰.۴۲ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲,۵۰۷,۷۳۶	۸۲.۷۳ %	۶۶,۵۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۹۸,۱۱۴	۳.۲۴ %	۳۳۹,۹۲۳	۱۱.۲۱ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...176 »