صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲,۵۷۰,۲۰۸ | ۵۸ % | ۶۶,۱۹۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۰ | ۰.۵۶ % | ۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۵۹,۶۳۷ | ۳۹.۷۱ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲,۶۱۳,۰۹۳ | ۷۰.۷۸ % | ۶۶,۱۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۵ % | ۹۸۶,۲۲۶ | ۲۶.۷۱ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲,۵۵۳,۹۷۴ | ۷۶.۲۲ % | ۶۷,۹۹۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۰ | ۱.۹ % | ۶۱۸ | ۰.۰۲ % | ۶۵۴,۲۶۴ | ۱۹.۵۳ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲,۵۶۵,۵۳۴ | ۸۰.۲۶ % | ۶۷,۹۰۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۵۸ | ۴.۳۷ % | ۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۴۱۲,۵۲۹ | ۱۲.۹۱ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲,۵۶۲,۱۹۸ | ۸۲.۸۷ % | ۶۷,۹۰۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۸ | ۲.۴۵ % | ۸۹,۹۲۵ | ۲.۹۱ % | ۲۸۶,۰۲۹ | ۹.۲۵ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲,۵۶۲,۱۹۸ | ۸۲.۸۷ % | ۶۷,۹۰۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۸ | ۲.۴۵ % | ۸۹,۹۳۳ | ۲.۹۱ % | ۲۸۶,۰۲۹ | ۹.۲۵ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲,۵۶۲,۱۹۸ | ۸۲.۸۷ % | ۶۷,۹۰۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۸ | ۲.۴۵ % | ۸۹,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۲۸۶,۰۲۹ | ۹.۲۵ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲,۵۸۲,۷۸۹ | ۸۱.۰۸ % | ۶۷,۴۵۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۸ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۰۵۵ | ۲.۳۹ % | ۳۸۰,۳۶۰ | ۱۱.۹۴ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲,۵۵۸,۳۵۳ | ۷۲.۸۳ % | ۶۵,۹۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۵ % | ۶۶۵ | ۰.۰۲ % | ۸۶۸,۸۲۱ | ۲۴.۷۳ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲,۵۹۹,۵۵۴ | ۷۷.۰۶ % | ۶۷,۴۵۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۶ | ۰.۳ % | ۶۷۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸۵,۳۵۳ | ۲۰.۳۲ % |