صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۷۷ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲,۲۴۲,۵۲۴ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۹ | ۲.۲۹ % | ۴۱,۶۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳۰۶,۱۴۶ | ۱۱.۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲,۲۸۹,۲۴۱ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱ % | ۱۰۶,۳۴۹ | ۳.۹۳ % | ۲۹۸,۹۸۳ | ۱۱.۰۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲,۲۷۹,۷۰۹ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۴ | ۱.۶۵ % | ۶۰,۱۵۷ | ۲.۲۳ % | ۳۰۵,۵۵۸ | ۱۱.۳۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲,۳۷۰,۴۴۹ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱ % | ۱۱۹,۰۰۷ | ۴.۲۷ % | ۲۸۷,۵۹۳ | ۱۰.۳۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲,۳۷۱,۱۷۵ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۲,۵۰۲ | ۳.۶۹ % | ۲۷۷,۶۳۹ | ۹.۹۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲,۳۷۱,۱۷۵ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۲,۵۰۶ | ۳.۶۹ % | ۲۷۷,۶۳۹ | ۹.۹۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲,۳۷۱,۱۷۵ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۲,۵۰۹ | ۳.۶۹ % | ۲۷۷,۶۳۹ | ۹.۹۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲,۳۶۵,۴۹۱ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴ | ۰.۱۲ % | ۲۶,۸۱۰ | ۰.۸۸ % | ۶۳۰,۷۳۷ | ۲۰.۷۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲,۳۳۹,۶۶۳ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۷۵,۵۳۸ | ۶ % | ۳۹۱,۶۷۶ | ۱۳.۳۸ % |