ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۶۴	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۶۸	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۴۸۵,۵۳۸	۸۰.۸۳ %	۶۵,۱۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۲۹ %	۱۹,۴۷۷	۰.۶۳ %	۴۸۵,۵۱۳	۱۵.۷۹ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۴۴۵,۶۱۳	۷۹.۹۹ %	۶۴,۶۴۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۱۹,۴۸۱	۰.۶۴ %	۵۰۸,۵۴۱	۱۶.۶۳ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۴۷۲,۹۴۶	۸۱.۱۵ %	۶۵,۷۶۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۰	۰.۶ %	۱۹,۴۸۵	۰.۶۴ %	۴۶۰,۷۰۲	۱۵.۱۲ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۵۵۰,۱۳۴	۸۳.۸ %	۶۵,۴۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶	۰.۴۲ %	۶۵,۰۰۹	۲.۱۴ %	۳۳۹,۶۵۴	۱۱.۱۶ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۵۵۰,۱۳۴	۸۳.۸ %	۶۵,۴۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶	۰.۴۲ %	۶۵,۰۱۳	۲.۱۴ %	۳۳۹,۶۵۴	۱۱.۱۶ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۵۵۰,۱۳۴	۸۳.۸ %	۶۵,۴۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶	۰.۴۲ %	۶۵,۰۱۸	۲.۱۴ %	۳۳۹,۶۵۴	۱۱.۱۶ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۵۵۰,۸۸۰	۸۳.۷۴ %	۶۶,۲۰۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۹۴	۲.۱۸ %	۳۳۸,۴۱۵	۱۱.۱۱ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...176 »