ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۶,۷۵۳,۷۲۶	۶۸.۳۲ %	۱۶۵,۳۰۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۳۸	۳.۲۶ %	۶۲۲,۰۳۲	۶.۲۹ %	۱,۹۹۵,۷۳۵	۲۰.۱۹ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶,۷۵۳,۷۲۶	۶۸.۳۱ %	۱۶۵,۳۰۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۰۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۳۸	۳.۲۶ %	۶۲۳,۵۴۴	۶.۳۱ %	۱,۹۹۵,۷۳۵	۲۰.۱۹ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۶,۸۳۸,۸۴۸	۶۶ %	۱۷۰,۰۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۸۱۶	۳.۲۱ %	۱,۶۹۰,۱۸۸	۱۶.۳۱ %	۱,۳۰۳,۶۱۴	۱۲.۵۸ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۶,۹۵۵,۶۸۸	۶۴.۵۳ %	۱۷۴,۵۸۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶,۸۵۹	۲.۴۸ %	۶۲۶,۴۹۱	۵.۸۱ %	۲,۷۲۸,۴۹۵	۲۵.۳۱ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۷,۰۷۳,۳۸۵	۶۲.۹۹ %	۱۷۵,۴۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۷۳	۳.۴۳ %	۶۲۸,۰۰۵	۵.۵۹ %	۲,۹۴۲,۰۶۳	۲۶.۲ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۷,۱۴۹,۲۲۳	۶۵.۶۷ %	۱۷۲,۹۷۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵۲۰,۵۷۲	۴.۷۸ %	۶۳۱,۹۴۷	۵.۸۱ %	۲,۳۸۵,۲۷۸	۲۱.۹۱ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۷,۱۲۵,۱۷۳	۶۷.۳۲ %	۱۷۱,۵۷۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۵۸	۲.۵ %	۶۳۳,۴۵۶	۵.۹۹ %	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۲.۳۳ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۷,۱۲۵,۱۷۳	۶۷.۳۱ %	۱۷۱,۵۷۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۵۸	۲.۵ %	۶۳۴,۹۶۴	۶ %	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۲.۳۲ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۷,۱۲۵,۱۷۳	۶۷.۳ %	۱۷۱,۵۷۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۵۸	۲.۵ %	۶۳۶,۴۷۴	۶.۰۱ %	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۲.۳۲ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۷,۰۱۸,۷۸۱	۶۶.۱۷ %	۱۶۸,۴۴۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹۹,۳۸۵	۶.۵۹ %	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱۲.۳۹ %	۱,۳۸۰,۴۷۸	۱۳.۰۱ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...176 »