صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴,۷۳۸,۰۲۱ | ۷۳.۷۵ % | ۹۹,۹۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۲.۶۵ % | ۸۳۲,۶۷۶ | ۱۲.۹۶ % | ۵۶۸,۸۰۰ | ۸.۸۵ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴,۷۲۰,۳۶۰ | ۷۳.۷۹ % | ۱۰۱,۸۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۶ | ۰.۰۹ % | ۸۵۹,۷۹۲ | ۱۳.۴۴ % | ۶۹۴,۱۹۸ | ۱۰.۸۵ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴,۷۳۴,۲۰۸ | ۷۳.۸ % | ۱۰۲,۸۸۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۰ | ۰.۱۷ % | ۵۳۴,۶۱۱ | ۸.۳۳ % | ۱,۰۱۷,۴۳۰ | ۱۵.۸۶ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴,۷۶۰,۶۰۵ | ۶۸.۸۱ % | ۱۰۴,۸۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۲۰ | ۷.۷۳ % | ۱,۵۰۲,۷۰۸ | ۲۱.۷۲ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴,۷۹۸,۴۷۷ | ۷۳.۲۶ % | ۱۰۵,۰۱۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵ | ۰ % | ۵۳۵,۰۲۹ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۹۵,۷۷۱ | ۱۶.۷۳ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴,۷۹۸,۴۷۷ | ۷۳.۲۶ % | ۱۰۵,۰۱۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵ | ۰ % | ۵۳۵,۲۳۹ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۹۵,۷۷۱ | ۱۶.۷۳ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴,۷۹۸,۴۷۷ | ۷۳.۲۶ % | ۱۰۵,۰۱۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵ | ۰ % | ۵۳۵,۴۴۸ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۹۵,۷۷۱ | ۱۶.۷۳ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴,۸۶۰,۷۴۰ | ۷۳.۹۲ % | ۱۰۵,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۰۲۷ | ۸.۹۱ % | ۱,۰۰۸,۰۴۰ | ۱۵.۳۳ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴,۹۱۸,۸۰۸ | ۷۳.۸۴ % | ۱۰۵,۳۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۷۱۸ | ۸.۱۵ % | ۱,۰۷۹,۱۹۸ | ۱۶.۲ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۴,۹۶۱,۱۶۰ | ۷۴.۴۳ % | ۱۰۵,۳۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۲۷ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۴۹,۸۱۶ | ۱۵.۷۵ % |