صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۵,۱۸۴,۱۸۵ | ۷۵.۵۷ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۰۸ % | ۴۸۱,۷۲۸ | ۷.۰۲ % | ۱,۰۶۴,۹۹۷ | ۱۵.۵۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۵,۱۸۴,۱۸۵ | ۷۵.۵۷ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۰۸ % | ۴۸۲,۰۳۳ | ۷.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۹۷ | ۱۵.۵۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۵,۲۳۹,۲۷۷ | ۷۵.۷۷ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۰۸ % | ۴۷۳,۱۵۳ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۷۱,۵۰۵ | ۱۵.۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۵,۲۳۹,۲۷۷ | ۷۵.۷۶ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۰۸ % | ۴۷۳,۷۶۱ | ۶.۸۵ % | ۱,۰۷۱,۵۰۵ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۵,۲۳۹,۲۷۷ | ۷۵.۷۶ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۰۸ % | ۴۷۴,۳۶۸ | ۶.۸۶ % | ۱,۰۷۱,۵۰۵ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۵,۱۷۳,۶۸۶ | ۷۵.۲۱ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۷۳ | ۷.۵۶ % | ۱,۰۵۹,۶۰۶ | ۱۵.۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۵,۱۱۳,۸۸۱ | ۷۵.۱۳ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۰۱ | ۷.۰۱ % | ۱,۰۹۰,۴۴۸ | ۱۶.۰۲ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۵,۰۴۷,۷۱۲ | ۷۳.۲۱ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۸۴ | ۲.۶۷ % | ۴۷۶,۱۷۱ | ۶.۹۱ % | ۱,۰۶۱,۲۳۳ | ۱۵.۳۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۵,۰۲۹,۴۵۴ | ۷۵.۰۵ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۸ | ۰.۱ % | ۶۴۳,۶۳۳ | ۹.۶ % | ۸۹۶,۱۳۶ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۵,۰۶۷,۰۱۱ | ۷۴.۷۴ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۵ | ۰.۷۵ % | ۶۳۹,۵۷۱ | ۹.۴۳ % | ۸۹۶,۵۳۶ | ۱۳.۲۲ % |