صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۵۳۴,۳۲۳ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۴ | ۱.۰۹ % | ۲۱۴,۵۴۷ | ۷.۷۱ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۵۶۴,۵۱۵ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۴۷۴ | ۱.۰۸ % | ۲۲۸,۱۷۶ | ۸.۰۷ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۵۹۷,۸۷۶ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۴۴۸ | ۰.۸۷ % | ۱۹۰,۴۹۵ | ۶.۷۶ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۵۹۷,۸۷۶ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۴۵۴ | ۰.۸۷ % | ۱۹۰,۴۹۵ | ۶.۷۶ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۵۹۷,۸۷۶ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۴۶۱ | ۰.۸۷ % | ۱۹۰,۴۹۵ | ۶.۷۶ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۶۲۴,۳۵۲ | ۹۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۹,۸۱۶ | ۰.۷ % | ۱۸۲,۴۷۷ | ۶.۴۱ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۶۱۲,۶۵۶ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۳۴ % | ۱۹۴,۰۱۹ | ۶.۸۲ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۶۴۴,۰۶۷ | ۹۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲۷,۹۸۶ | ۰.۹۷ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۶.۵۶ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۷۰۳,۳۸۶ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱ | ۰.۱۴ % | ۹,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۲۱۹,۱۱۲ | ۷.۳۹ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲,۷۱۳,۵۲۰ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲۲۵,۳۶۲ | ۷.۵۹ % |