صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲,۶۶۹,۰۹۵ | ۸۲.۰۷ % | ۷۶,۱۱۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۵۲,۲۰۸ | ۱.۶۱ % | ۴۴۲,۱۸۹ | ۱۳.۶ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲,۶۹۲,۰۱۵ | ۸۴.۵۱ % | ۷۵,۶۶۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۶۸,۷۹۰ | ۲.۱۶ % | ۳۳۶,۴۸۶ | ۱۰.۵۶ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲,۶۹۲,۰۱۵ | ۸۴.۵۱ % | ۷۵,۶۶۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۶۸,۷۹۰ | ۲.۱۶ % | ۳۳۶,۴۸۶ | ۱۰.۵۶ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲,۶۹۲,۰۱۵ | ۸۴.۵۱ % | ۷۵,۶۶۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۶۸,۷۹۰ | ۲.۱۶ % | ۳۳۶,۴۸۶ | ۱۰.۵۶ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲,۷۷۳,۱۶۱ | ۷۶.۰۲ % | ۷۴,۹۴۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۴۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲,۸۳۴ | ۰.۳۵ % | ۷۱۷,۰۴۲ | ۱۹.۶۶ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲,۷۹۱,۳۳۶ | ۸۵ % | ۷۷,۱۰۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۵ % | ۳۸,۱۳۰ | ۱.۱۶ % | ۳۳۲,۴۴۸ | ۱۰.۱۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲,۷۵۰,۳۵۳ | ۸۳.۶۸ % | ۷۷,۳۷۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۵ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۳۹ % | ۴۰۱,۲۹۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲,۷۵۰,۳۵۳ | ۸۳.۶۸ % | ۷۷,۳۷۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۵ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۳۹ % | ۴۰۱,۲۹۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲,۷۶۶,۰۹۳ | ۸۴.۹۳ % | ۷۸,۵۴۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۴۶,۳۱۶ | ۴.۴۹ % | ۲۲۱,۰۳۴ | ۶.۷۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲,۷۶۶,۰۹۳ | ۸۴.۹۳ % | ۷۸,۵۴۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۴۶,۳۱۷ | ۴.۴۹ % | ۲۲۱,۰۳۴ | ۶.۷۹ % |