صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵,۲۹۰,۴۲۲ | ۷۱.۵۳ % | ۱۲۲,۳۳۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۲ | ۰.۴۴ % | ۸۳۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۱ % | ۱,۰۹۹,۱۹۱ | ۱۴.۸۶ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵,۲۹۰,۴۲۲ | ۷۱.۵۲ % | ۱۲۲,۳۳۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۲ | ۰.۴۴ % | ۸۳۶,۹۹۰ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۰۹۹,۱۹۱ | ۱۴.۸۶ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵,۲۹۰,۴۲۲ | ۷۱.۵۲ % | ۱۲۲,۳۳۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۲ | ۰.۴۴ % | ۸۳۷,۶۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۱,۰۹۹,۱۹۱ | ۱۴.۸۶ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵,۳۸۱,۰۸۸ | ۷۱.۹۱ % | ۱۲۲,۴۴۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱ | ۰.۰۶ % | ۷۹۲,۳۳۹ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۱۶۸,۱۷۵ | ۱۵.۶۱ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵,۴۳۵,۹۵۵ | ۶۸.۹۸ % | ۱۲۱,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۵ | ۰.۳ % | ۵۷۸,۸۲۲ | ۷.۳۴ % | ۱,۷۰۵,۳۶۰ | ۲۱.۶۴ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵,۵۴۸,۶۹۹ | ۷۱.۳۵ % | ۱۲۳,۴۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۵۵ | ۳.۳۳ % | ۵۷۹,۴۶۲ | ۷.۴۵ % | ۱,۲۵۰,۵۵۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵,۶۰۹,۱۶۴ | ۷۱.۸ % | ۱۲۴,۱۰۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۷ | ۰.۳۸ % | ۷۳۲,۰۰۱ | ۹.۳۷ % | ۱,۳۰۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۵ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵,۶۰۹,۱۶۴ | ۷۱.۸ % | ۱۲۴,۱۰۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۷ | ۰.۳۸ % | ۷۳۲,۶۴۱ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۰۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۵ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵,۶۰۹,۱۶۴ | ۷۱.۷۹ % | ۱۲۴,۱۰۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۷ | ۰.۳۸ % | ۷۳۳,۲۸۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۳۰۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۵ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵,۶۹۸,۴۷۱ | ۶۷.۸۲ % | ۱۲۴,۸۱۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۷۸ | ۴.۹۲ % | ۵۸۲,۰۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱,۵۶۸,۱۳۷ | ۱۸.۶۶ % |