ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۷۳۸,۳۸۴	۶۹.۳۸ %	۱۲۳,۶۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۳	۰.۴۵ %	۹۰۶,۳۴۴	۱۰.۹۶ %	۱,۴۴۹,۸۵۶	۱۷.۵۳ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۶۵۷,۹۷۲	۷۰.۲۹ %	۱۲۳,۹۹۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۰	۰.۵۸ %	۵۷۲,۸۳۶	۷.۱۲ %	۱,۶۳۲,۷۰۹	۲۰.۲۸ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۶۲۵,۸۱۵	۷۰.۳۵ %	۱۲۱,۵۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۲	۱.۵۵ %	۶۶۶,۷۶۹	۸.۳۴ %	۱,۴۴۳,۶۹۰	۱۸.۰۵ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۵,۵۳۵,۹۴۰	۶۸.۸۲ %	۱۲۰,۷۱۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۹	۲.۵۶ %	۶۵۲,۶۷۰	۸.۱۱ %	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱۸.۸۱ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵,۵۳۵,۹۴۰	۶۸.۸۱ %	۱۲۰,۷۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۹	۲.۵۶ %	۶۵۳,۳۱۰	۸.۱۲ %	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱۸.۸۱ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۵۳۵,۹۴۰	۶۸.۸۱ %	۱۲۰,۷۱۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۹	۲.۵۶ %	۶۵۳,۹۴۹	۸.۱۳ %	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱۸.۸۱ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۶۲۰,۴۴۲	۵۶.۷۶ %	۱۲۲,۴۰۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۴	۰.۲۲ %	۵۷۳,۸۲۴	۵.۷۹ %	۳,۵۴۸,۹۵۹	۳۵.۸۴ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵,۶۸۶,۵۸۶	۶۴.۷۸ %	۱۲۲,۲۵۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۵۷۴,۴۶۴	۶.۵۴ %	۲,۳۷۸,۰۴۷	۲۷.۰۹ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۶۹۴,۶۴۵	۶۵.۴۷ %	۱۲۰,۲۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۸۳	۰.۰۵ %	۵۷۵,۱۰۴	۶.۶۱ %	۲,۲۸۷,۶۲۳	۲۶.۳ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۵,۶۳۱,۴۴۰	۶۹.۵۱ %	۱۱۷,۰۸۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵	۰.۰۳ %	۶۲۲,۶۱۳	۷.۶۹ %	۱,۷۱۲,۱۱۴	۲۱.۱۳ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...170 »