صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱,۹۳۳,۲۹۸ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳,۷۷۹ | ۰.۱۹ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۲ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱,۹۳۳,۲۹۸ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳,۷۸۰ | ۰.۱۹ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۲ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱,۹۳۳,۲۹۸ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۳,۷۸۱ | ۰.۱۹ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۲ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۱,۹۳۳,۶۸۴ | ۹۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۶ | ۱.۲۵ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱,۸۹۰,۴۹۷ | ۹۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۸ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱,۹۶۵,۷۲۹ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۸ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۲,۰۴۶,۲۰۸ | ۹۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۳۸ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۲,۰۳۱,۱۴۰ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۲,۰۳۱,۱۴۰ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۲,۰۳۱,۱۴۰ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴ % |