صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۱,۹۹۶,۱۳۸ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶ | ۰.۰۳ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۱,۹۹۹,۴۱۱ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱,۹۹۹,۴۱۱ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۹۹۹,۴۱۱ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۹۸۹,۶۲۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۲,۰۵۸,۰۱۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷ | ۰.۱۵ % | ۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۲,۰۵۷,۴۷۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵ | ۰.۶۸ % | ۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۲,۰۶۴,۴۳۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۴ | ۰.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۲,۱۰۲,۳۷۹ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۲ | ۰.۴۵ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۲,۱۰۲,۳۷۹ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۲ | ۰.۴۵ % | ۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |