صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۲,۰۳۸,۸۴۵ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۲,۰۰۳,۳۰۴ | ۹۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱,۹۵۶,۰۶۳ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱,۹۵۴,۸۷۳ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۱,۸۹۷,۳۶۳ | ۹۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۶ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۱,۸۹۷,۳۶۳ | ۹۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۶ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱,۸۹۷,۳۶۳ | ۹۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۶ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۱,۸۸۹,۹۸۴ | ۹۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۷ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱,۹۱۶,۵۳۱ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۴ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱,۹۳۵,۹۷۲ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۷۸ | ۲.۵۱ % |