صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱,۹۹۰,۷۶۸ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۵ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۹۹۰,۷۶۸ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۵ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲,۰۱۶,۵۱۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲,۰۱۶,۵۱۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱,۹۵۸,۵۶۱ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۹۵۹,۴۸۵ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۲ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۹۸۱,۵۷۴ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۲۴,۸۸۰ | ۱.۲۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |