صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۹۲۷,۲۱۵ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۱۶۲,۲۹۸ | ۷.۲۷ % | ۱۴۳,۴۲۷ | ۶.۴۲ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱,۹۲۷,۲۱۵ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۱۶۲,۲۹۹ | ۷.۲۷ % | ۱۴۳,۴۲۷ | ۶.۴۲ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱,۹۲۷,۲۱۵ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۱۶۲,۳۰۰ | ۷.۲۷ % | ۱۴۳,۴۲۷ | ۶.۴۲ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱,۸۶۷,۳۹۳ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱۷,۷۱۶ | ۹.۷ % | ۱۵۹,۹۰۹ | ۷.۱۲ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۹۶۴,۱۴۷ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۶ | ۱.۸۴ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱۸۷,۵۲۸ | ۸.۵۵ % |