صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲,۱۰۵,۹۵۱ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۳۴۴ | ۰.۸۵ % | ۱۴۳,۴۲۸ | ۶.۳۱ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۲,۱۱۹,۹۷۹ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۰۷ % | ۷,۳۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱۷۰,۲۸۷ | ۷.۴۱ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۲,۱۶۰,۲۳۷ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۴۴ % | ۱۶۵,۹۶۵ | ۷.۱ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۲,۱۶۰,۲۳۷ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۶۵,۹۶۵ | ۷.۱ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۲,۱۶۰,۲۳۷ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۹ | ۰.۴۴ % | ۱۶۵,۹۶۵ | ۷.۱ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۲,۱۸۵,۸۲۲ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۷۲ | ۵.۸۹ % | ۱۵۹,۹۰۸ | ۶.۴۲ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۲,۱۲۱,۷۲۰ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۱۳ % | ۲۹۶,۰۴۸ | ۱۲.۲۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۲,۱۱۰,۵۸۷ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲۹۳,۷۹۶ | ۱۲.۲ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |