صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۲,۰۷۴,۰۹۶ | ۸۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۲۶,۰۵۸ | ۱.۱۱ % | ۲۳۸,۷۳۷ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۲,۰۵۸,۸۴۱ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۸۶۹ | ۰.۰۴ % | ۲۴۵,۱۵۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۲,۰۳۶,۶۵۸ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۵۳۷ | ۷.۲۶ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۲,۰۵۴,۷۰۹ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۵ | ۱.۳۲ % | ۱۶۱,۸۱۴ | ۷.۲ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۲,۰۱۱,۴۷۵ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۵ % | ۸۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۸.۱۷ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۲,۰۱۱,۴۷۵ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۵ % | ۸۷۹ | ۰.۰۴ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۸.۱۷ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۲,۰۱۱,۴۷۵ | ۹۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۵ % | ۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۸.۱۷ % |