صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۵۲ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۵۷ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۲۷۶,۲۳۹ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۰۵ | ۰.۴۵ % | ۲۹۴,۰۹۵ | ۱۱.۲۷ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۳۰۳,۱۵۶ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۶۱۵ | ۲.۸۴ % | ۲۵۵,۸۹۹ | ۹.۶۱ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۲۶۸,۳۴۹ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۷۱۵ | ۰.۴۴ % | ۳۳۸,۰۶۵ | ۱۲.۷۳ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۲۶۰,۸۴۳ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۱۹ | ۰.۴۴ % | ۳۵۰,۲۶۳ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲,۲۶۰,۸۴۳ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۲۴ | ۰.۴۴ % | ۳۵۰,۲۶۳ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۲۶۰,۸۴۳ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۲۸ | ۰.۴۴ % | ۳۵۰,۲۶۳ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۲۹۸,۴۰۰ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۳۳ | ۰.۴۳ % | ۳۹۸,۷۸۶ | ۱۴.۵۲ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲,۳۴۹,۴۸۴ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۸۱ % | ۳۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۹۹ % |