صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲,۱۱۲,۹۹۸ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۱۱۴,۰۱۲ | ۴.۵۸ % | ۲۲۱,۵۵۸ | ۸.۹ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲,۱۶۱,۵۸۱ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۸۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱۵,۲۳۱ | ۰.۵۹ % | ۳۰۹,۱۲۳ | ۱۲.۰۷ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲,۲۵۵,۲۵۰ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۸۷,۷۷۵ | ۳.۳۵ % | ۲۰۷,۴۰۴ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲,۲۵۵,۲۵۰ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۸۷,۷۷۸ | ۳.۳۵ % | ۲۰۷,۴۰۴ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲,۲۵۵,۲۵۰ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۸۷,۷۸۱ | ۳.۳۵ % | ۲۰۷,۴۰۴ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲,۲۵۵,۲۵۰ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۰۲ % | ۸۷,۷۸۴ | ۳.۳۵ % | ۲۰۷,۴۰۴ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲,۲۴۳,۸۷۱ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۴۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۹۸۴ | ۰.۵۷ % | ۲۸۲,۷۴۴ | ۱۰.۸۲ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲,۱۹۷,۰۱۹ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۹ | ۲.۲۲ % | ۱۹۰,۴۲۲ | ۷.۵۶ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲,۲۳۰,۸۶۸ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۰ | ۰.۵۷ % | ۲۹۳,۴۰۸ | ۱۱.۲۲ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲,۳۲۳,۸۱۸ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۴۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴ | ۰.۵۴ % | ۳۵۹,۷۷۲ | ۱۲.۸۹ % |