صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۱ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۸ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۸۸۵ | ۸.۹۲ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲,۳۷۲,۷۰۱ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۱ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۸۸۵ | ۸.۹۲ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲,۳۷۲,۷۰۱ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۴ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۸۸۵ | ۸.۹۲ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲,۴۰۴,۶۶۶ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۹۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۳ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۰۰۶ | ۰.۵۳ % | ۲۸۵,۷۹۲ | ۱۰.۱۷ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲,۳۶۹,۸۱۳ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۰۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۰.۶۷ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۵۵ % | ۲۲۴,۳۱۳ | ۸.۲۵ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲,۳۶۹,۶۸۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۱۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۶۷,۹۹۶ | ۲.۴۵ % | ۲۲۳,۰۴۷ | ۸.۰۵ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲,۴۰۹,۴۳۶ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۶۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۳ % | ۹,۹۵۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۷,۴۵۸ | ۱۳.۳۲ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲,۵۰۱,۱۶۳ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۶۱ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۲۲۲ | ۱۶.۱۵ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲,۵۰۱,۱۶۳ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۶۴ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۲۲۲ | ۱۶.۱۵ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲,۵۰۱,۱۶۳ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۶۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۲۲۲ | ۱۶.۱۵ % |