صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲,۶۷۲,۶۴۷ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸ | ۰.۳۹ % | ۸۵,۵۳۷ | ۲.۷۸ % | ۲۸۲,۱۹۹ | ۹.۱۶ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲,۶۷۲,۶۴۷ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸ | ۰.۳۹ % | ۸۵,۵۴۰ | ۲.۷۸ % | ۲۸۲,۱۹۹ | ۹.۱۶ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲,۶۷۲,۶۴۷ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸ | ۰.۳۹ % | ۸۵,۵۴۳ | ۲.۷۸ % | ۲۸۲,۱۹۹ | ۹.۱۶ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲,۶۴۶,۳۱۴ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰ | ۰.۰۸ % | ۷۴۰,۹۴۹ | ۲۱.۶۸ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۶۴۸,۸۴۴ | ۸۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۰۸ % | ۳۶۲,۰۳۲ | ۱۱.۹ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۱۸ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۱ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۳ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۶ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۹ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |