صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۳۲ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۲۷۸,۲۲۸ | ۸۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱۱۱,۷۸۳ | ۴.۲۵ % | ۱۹۶,۰۳۷ | ۷.۴۶ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۳۰۱,۷۰۱ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۵,۲۰۷ | ۰.۵۶ % | ۳۶۴,۹۶۹ | ۱۳.۴۱ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲,۲۹۰,۱۱۱ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۲۱۰ | ۰.۵۹ % | ۲۴۵,۵۵۵ | ۹.۴۷ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۲,۹۷۶ | ۱.۲۸ % | ۲۲۰,۶۹۸ | ۸.۵۷ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۲,۹۷۹ | ۱.۲۸ % | ۲۲۰,۶۹۸ | ۸.۵۷ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۲,۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۲۲۰,۶۹۸ | ۸.۵۷ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۲,۹۸۵ | ۱.۲۸ % | ۲۲۰,۶۹۸ | ۸.۵۷ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲,۲۰۰,۸۸۷ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۹,۳۷۷ | ۱.۵۶ % | ۲۳۶,۵۹۸ | ۹.۴ % |