صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲,۴۰۰,۷۶۹ | ۸۲.۳۴ % | ۷۳,۳۱۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۲ | ۰.۶۶ % | ۷۴۹ | ۰.۰۳ % | ۴۱۱,۴۵۷ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲,۴۰۰,۷۶۹ | ۸۲.۳۴ % | ۷۳,۳۱۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۵ | ۰.۶۴ % | ۷۵۷ | ۰.۰۳ % | ۴۱۱,۴۵۷ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲,۴۰۲,۲۹۰ | ۶۸.۴۱ % | ۷۳,۳۱۸ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۵ | ۰.۵۶ % | ۷۶۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۴,۹۷۶ | ۲۸.۶۲ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲,۴۲۴,۵۱۸ | ۷۸ % | ۷۳,۳۱۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۱ | ۰.۹۴ % | ۷۷۳ | ۰.۰۲ % | ۵۷۰,۲۷۶ | ۱۸.۳۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲,۳۸۹,۶۱۵ | ۸۲.۴۸ % | ۷۴,۴۹۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۰ | ۰.۶۳ % | ۱۷۱,۰۰۷ | ۵.۹ % | ۲۳۳,۵۵۸ | ۸.۰۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲,۳۸۰,۴۷۷ | ۷۶.۲۵ % | ۷۴,۸۵۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱ | ۰.۳۱ % | ۷۸۸ | ۰.۰۳ % | ۶۴۵,۴۹۹ | ۲۰.۶۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲,۴۱۷,۹۴۰ | ۷۹.۵ % | ۷۶,۳۸۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۷۹۶ | ۰.۰۳ % | ۵۲۶,۹۴۴ | ۱۷.۳۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲,۴۱۷,۹۴۰ | ۷۹.۵ % | ۷۶,۳۸۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۵۲۶,۹۴۴ | ۱۷.۳۳ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲,۴۱۷,۹۴۰ | ۷۹.۵ % | ۷۶,۳۸۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۸۱۱ | ۰.۰۳ % | ۵۲۶,۹۴۴ | ۱۷.۳۳ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲,۴۴۴,۷۵۵ | ۸۰.۶۵ % | ۷۷,۵۵۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۸۱۹ | ۰.۰۳ % | ۴۸۸,۸۵۹ | ۱۶.۱۳ % |