ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۴۶۵,۱۱۶	۸۰.۳۱ %	۷۸,۰۰۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۵۰۶,۰۴۳	۱۶.۴۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۹۳,۲۱۹	۸۳.۴۳ %	۷۸,۶۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۳ %	۲۶,۲۹۶	۰.۸۸ %	۳۷۰,۸۷۱	۱۲.۴۱ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۹۳,۲۱۹	۸۳.۴۳ %	۷۸,۶۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۳ %	۲۶,۳۰۴	۰.۸۸ %	۳۷۰,۸۷۱	۱۲.۴۱ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۷۲,۴۶۸	۷۹.۹۱ %	۷۹,۰۰۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۱ %	۸۵۰	۰.۰۳ %	۵۲۱,۸۹۱	۱۶.۸۷ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۴۷۲,۴۶۸	۷۹.۹۱ %	۷۹,۰۰۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۱ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۵۲۱,۸۹۱	۱۶.۸۷ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۴۷۲,۴۶۸	۷۹.۹۱ %	۷۹,۰۰۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۱ %	۸۶۵	۰.۰۳ %	۵۲۱,۸۹۱	۱۶.۸۷ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۴۸۴,۹۱۲	۷۶.۹۵ %	۷۹,۳۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳ %	۸۷۳	۰.۰۳ %	۶۴۴,۱۳۱	۱۹.۹۵ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲,۵۱۱,۵۶۴	۶۸.۰۱ %	۷۸,۰۹۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۸	۰.۴۴ %	۸۸۱	۰.۰۲ %	۱,۰۷۵,۴۲۳	۲۹.۱۲ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲,۴۹۲,۶۷۹	۸۲.۳۴ %	۷۵,۸۴۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۲ %	۸۸۸	۰.۰۳ %	۴۳۷,۸۵۲	۱۴.۴۶ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲,۴۹۰,۸۳۴	۷۲.۰۶ %	۷۳,۷۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۲۸ %	۸۹۶	۰.۰۳ %	۸۷۱,۳۳۲	۲۵.۲۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...165 »