ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۶۷۸,۴۱۶	۷۷.۱۲ %	۷۶,۳۸۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۷ %	۱,۰۵۸	۰.۰۳ %	۷۰۴,۲۰۱	۲۰.۲۸ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲,۶۷۲,۷۲۶	۸۴.۸۹ %	۷۴,۴۰۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۶۳,۶۰۲	۲.۰۲ %	۳۲۷,۱۶۴	۱۰.۳۹ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲,۶۷۲,۷۲۶	۸۴.۸۹ %	۷۴,۴۰۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۶۳,۶۰۹	۲.۰۲ %	۳۲۷,۱۶۴	۱۰.۳۹ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۶۷۲,۷۲۶	۸۴.۸۸ %	۷۴,۴۰۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۶۳,۶۱۷	۲.۰۲ %	۳۲۷,۱۶۴	۱۰.۳۹ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲,۶۶۰,۰۲۷	۸۳.۴۳ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۴۴۲,۴۶۱	۱۳.۸۸ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲,۶۷۹,۳۹۶	۸۵.۰۶ %	۷۳,۹۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۱۰۱,۹۹۸	۳.۲۴ %	۲۸۳,۷۴۱	۹.۰۱ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲,۷۰۱,۲۵۲	۸۴.۵۴ %	۷۳,۴۹۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۷ %	۱۱۷,۶۰۲	۳.۶۸ %	۲۹۱,۸۵۰	۹.۱۳ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۷۰۶,۶۳۴	۸۴.۴ %	۷۲,۹۵۷	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۱۵ %	۱,۱۱۲	۰.۰۳ %	۴۱۲,۸۱۴	۱۲.۸۷ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲,۷۰۸,۹۹۸	۸۴.۷۴ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۱۰,۱۲۸	۳.۴۴ %	۲۹۲,۸۴۱	۹.۱۶ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲,۷۰۸,۹۹۸	۸۴.۷۴ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۱۰,۱۳۶	۳.۴۴ %	۲۹۲,۸۴۱	۹.۱۶ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...165 »