ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۵۵۰,۸۸۰	۸۳.۷۴ %	۶۶,۲۰۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۹۴	۲.۱۸ %	۳۳۸,۴۱۵	۱۱.۱۱ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۷۴	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۷۸	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۱۶,۱۸۷	۸۴.۰۴ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۸,۳۸۲	۳.۸ %	۲۹۲,۵۸۲	۹.۴ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۷۶	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۸۰	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۶۴۱,۷۸۶	۸۳.۶۳ %	۶۶,۹۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۰.۳۱ %	۱۹,۶۸۴	۰.۶۲ %	۴۱۰,۶۲۵	۱۳ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۶۳۹,۷۶۲	۸۲.۱۵ %	۶۷,۲۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۵	۳.۴۴ %	۱۹,۵۳۰	۰.۶۱ %	۳۶۶,۰۱۵	۱۱.۳۹ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۶۵۷,۶۷۶	۸۴.۵۳ %	۶۷,۲۷۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲	۰.۶۳ %	۱۲۲,۸۹۴	۳.۹۱ %	۲۶۶,۲۰۳	۸.۴۷ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۵۸۴,۸۰۱	۸۳.۵۴ %	۶۷,۲۷۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۸	۲.۳۵ %	۳۶,۶۱۹	۱.۱۸ %	۳۲۲,۳۵۵	۱۰.۴۲ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...165 »