ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۷۴,۰۸۰	۸۲.۵۲ %	۷۳,۰۴۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۷	۱.۱۳ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۴۰۵,۸۹۶	۱۳.۵۴ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲,۵۴۱,۳۰۶	۸۳.۸۱ %	۷۳,۵۸۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۷	۱.۱۲ %	۹۴,۵۹۸	۳.۱۲ %	۲۷۸,۶۳۷	۹.۱۹ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲,۵۵۱,۶۲۴	۷۰.۷۸ %	۷۴,۳۱۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۷	۱.۳۳ %	۶۶۸,۹۶۹	۱۸.۵۶ %	۲۵۲,۰۴۸	۶.۹۹ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۹۶,۳۷۴	۵۳.۲۱ %	۷۶,۰۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۷	۰.۹۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۲,۱۴۷,۷۲۴	۴۴.۰۲ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲,۶۲۵,۳۲۴	۸۴.۰۸ %	۷۶,۵۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۷	۱.۶۲ %	۱۷۰,۹۰۷	۵.۴۷ %	۱۸۸,۴۸۵	۶.۰۴ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۲۵,۳۲۴	۸۴.۰۸ %	۷۶,۵۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۷	۱.۶۲ %	۱۷۰,۹۱۵	۵.۴۷ %	۱۸۸,۴۸۵	۶.۰۴ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۶۲۵,۳۲۴	۸۴.۰۸ %	۷۶,۵۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۷	۱.۶۲ %	۱۷۰,۹۲۳	۵.۴۷ %	۱۸۸,۴۸۵	۶.۰۴ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲,۶۱۵,۴۶۵	۸۳.۷۸ %	۷۶,۶۵۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۳	۱.۳۵ %	۱۹,۸۰۱	۰.۶۳ %	۳۵۷,۴۰۸	۱۱.۴۵ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۶۴۸,۶۰۰	۸۳.۹۷ %	۷۷,۲۸۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۱۶۶,۷۳۰	۵.۲۹ %	۲۴۸,۹۱۴	۷.۸۹ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۶۷۷,۳۵۴	۸۳.۳۴ %	۷۷,۸۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۷ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۴۴۳,۴۵۸	۱۳.۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...165 »