ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۶,۸۷۰,۱۱۳	۸۵.۰۸ %	۴۵۹,۶۸۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۳۱۵,۵۵۵	۳.۹۱ %	۴۱۱,۹۵۵	۵.۱ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۸۷۰,۱۱۳	۸۵.۰۹ %	۴۵۹,۶۸۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۳۱۵,۴۱۶	۳.۹۱ %	۴۱۱,۹۵۵	۵.۱ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۶,۸۳۳,۲۹۷	۷۱.۷۴ %	۴۵۷,۹۵۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۶۰	۰.۳۸ %	۲۶۱,۷۰۴	۲.۷۵ %	۱,۹۱۹,۷۰۵	۲۰.۱۶ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶,۸۷۰,۴۵۷	۸۵.۰۲ %	۴۴۲,۱۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۰۲ %	۳۱۴,۳۱۴	۳.۸۹ %	۴۳۶,۵۶۷	۵.۴ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶,۹۰۳,۶۸۰	۸۴.۷۱ %	۴۴۱,۰۲۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۳۶۷	۰.۰۴ %	۲۶۱,۴۲۷	۳.۲۱ %	۵۲۴,۳۱۷	۶.۴۳ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۶,۹۴۲,۱۷۹	۸۴.۱۹ %	۴۴۱,۲۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۱۱۴	۰.۱۱ %	۲۶۱,۲۸۸	۳.۱۷ %	۵۷۶,۴۱۷	۶.۹۹ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۶,۹۴۷,۵۷۵	۸۵.۷۸ %	۴۴۱,۹۹۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۰.۵۸ %	۳۲۸,۰۴۱	۴.۰۵ %	۳۱۸,۸۱۰	۳.۹۴ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۶,۹۴۷,۵۷۵	۸۵.۷۸ %	۴۴۱,۹۹۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۰.۵۸ %	۳۲۷,۹۰۳	۴.۰۵ %	۳۱۸,۸۱۰	۳.۹۴ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۶,۹۴۷,۵۷۵	۸۵.۷۸ %	۴۴۱,۹۹۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۰.۵۸ %	۳۲۷,۷۶۵	۴.۰۵ %	۳۱۸,۸۱۰	۳.۹۴ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۹۴۷,۵۷۵	۸۵.۷۹ %	۴۴۱,۹۹۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷	۰.۵۸ %	۳۲۷,۶۲۸	۴.۰۵ %	۳۱۸,۸۱۰	۳.۹۴ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...160 »