صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹,۳۳۷,۶۲۱ | ۷۹.۴۱ % | ۲۰۳,۷۴۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۰۵ % | ۳۴۶,۷۱۲ | ۲.۹۵ % | ۱,۸۳۹,۶۸۳ | ۱۵.۶۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹,۴۸۶,۵۹۴ | ۸۰.۵۱ % | ۲۰۰,۳۱۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۹ | ۰.۰۵ % | ۳۴۷,۰۰۱ | ۲.۹۵ % | ۱,۷۱۷,۲۰۷ | ۱۴.۵۷ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹,۶۷۲,۹۲۶ | ۷۹.۹۸ % | ۱۹۹,۳۶۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۳ | ۰.۵۶ % | ۳۴۷,۲۹۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۸۱,۲۲۵ | ۱۴.۷۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹,۸۷۹,۹۸۵ | ۷۸ % | ۲۰۱,۸۹۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۸ | ۰.۱۱ % | ۳۴۷,۵۷۸ | ۲.۷۴ % | ۲,۱۹۷,۸۳۵ | ۱۷.۳۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۰,۰۴۴,۷۲۱ | ۷۶.۷۶ % | ۲۰۳,۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۸۵ | ۱.۸۶ % | ۳۴۵,۵۴۷ | ۲.۶۴ % | ۲,۲۲۳,۳۲۶ | ۱۶.۹۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۰,۲۸۲,۲۵۹ | ۷۷.۶۷ % | ۲۰۱,۱۷۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۲۸ | ۰.۴۸ % | ۳۴۵,۸۳۶ | ۲.۶۱ % | ۲,۳۱۸,۸۷۸ | ۱۷.۵۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۰,۲۸۲,۲۵۹ | ۷۷.۶۷ % | ۲۰۱,۱۷۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۲۸ | ۰.۴۸ % | ۳۴۶,۱۲۴ | ۲.۶۱ % | ۲,۳۱۸,۸۷۸ | ۱۷.۵۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۰,۲۸۲,۲۵۹ | ۷۷.۶۷ % | ۲۰۱,۱۷۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۲۸ | ۰.۴۸ % | ۳۴۶,۴۱۳ | ۲.۶۲ % | ۲,۳۱۸,۸۷۸ | ۱۷.۵۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۰,۳۴۱,۵۳۶ | ۷۹.۲۸ % | ۲۰۱,۴۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۱ | ۰.۲۷ % | ۳۴۶,۷۰۲ | ۲.۶۶ % | ۲,۰۹۱,۸۳۶ | ۱۶.۰۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۰,۳۴۱,۵۳۶ | ۷۹.۲۸ % | ۲۰۱,۴۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۱ | ۰.۲۷ % | ۳۴۶,۹۹۰ | ۲.۶۶ % | ۲,۰۹۱,۸۳۶ | ۱۶.۰۴ % |