ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۵ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۴,۱۴۳	۵.۴۱ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸,۶۷۴,۲۸۴	۷۸.۴۴ %	۲۰۷,۳۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۶۴,۲۷۷	۵.۱ %	۱,۵۷۸,۹۶۴	۱۴.۲۸ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۶۷۴,۲۸۴	۷۸.۴۴ %	۲۰۷,۳۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۶۴,۵۶۵	۵.۱۱ %	۱,۵۷۸,۹۶۴	۱۴.۲۸ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۶ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۲۶۱	۵.۵۲ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۶ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۵۵۰	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۸۳۸	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۶,۱۲۶	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹,۰۲۵,۷۷۰	۷۸.۵۴ %	۲۰۸,۷۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۸۳,۰۷۸	۵.۰۷ %	۱,۶۴۰,۴۱۰	۱۴.۲۷ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹,۱۲۲,۴۳۰	۸۰.۹۷ %	۲۰۷,۴۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۶۲۷,۵۴۳	۵.۵۷ %	۱,۲۷۴,۱۲۹	۱۱.۳۱ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹,۱۲۶,۷۶۱	۷۶.۲۹ %	۲۰۶,۴۴۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸	۰.۱۳ %	۶۲۷,۸۳۱	۵.۲۵ %	۱,۹۶۱,۶۰۵	۱۶.۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...160 »