ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸,۵۲۱,۴۴۴	۷۹.۷۱ %	۲۰۵,۲۷۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۰۶ %	۵۶۳,۸۵۹	۵.۲۷ %	۱,۳۷۱,۲۹۷	۱۲.۸۳ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸,۵۲۱,۴۴۴	۷۹.۷۱ %	۲۰۵,۲۷۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۰۶ %	۵۶۴,۱۴۷	۵.۲۸ %	۱,۳۷۱,۲۹۷	۱۲.۸۳ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸,۵۲۱,۴۴۴	۷۹.۷ %	۲۰۵,۲۷۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۰۶ %	۵۶۴,۴۳۵	۵.۲۸ %	۱,۳۷۱,۲۹۷	۱۲.۸۳ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۳۵۷,۵۶۲	۷۴.۹۵ %	۲۰۵,۰۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۵,۴۳۵	۰.۰۵ %	۵۶۲,۱۲۵	۵.۰۴ %	۱,۹۹۷,۵۰۲	۱۷.۹۱ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۲۲۳,۹۷۹	۷۱.۶۵ %	۲۰۴,۵۴۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۰.۲ %	۵۶۲,۴۱۳	۴.۹ %	۲,۴۴۱,۶۵۱	۲۱.۲۷ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸,۱۲۵,۶۹۶	۷۱.۸۸ %	۲۰۶,۹۸۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۰.۲ %	۵۶۲,۷۰۱	۴.۹۸ %	۲,۳۶۳,۴۷۷	۲۰.۹۱ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۳۲۰,۸۱۰	۷۶.۲۹ %	۲۰۸,۲۹۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۰.۲۱ %	۵۶۲,۹۹۰	۵.۱۶ %	۱,۷۶۹,۳۸۲	۱۶.۲۲ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۶ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۳,۲۷۸	۵.۴ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۶ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۳,۵۶۶	۵.۴۱ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۴۷۰,۲۵۴	۸۱.۲۶ %	۲۰۸,۴۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۰۶ %	۵۶۳,۸۵۵	۵.۴۱ %	۱,۱۵۱,۹۲۱	۱۱.۰۵ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...160 »