صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸,۵۳۵,۲۶۵ | ۷۸.۷۲ % | ۱۹۵,۸۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۹ | ۰.۰۸ % | ۵۶۹,۹۹۴ | ۵.۲۶ % | ۱,۵۱۲,۵۷۵ | ۱۳.۹۵ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸,۷۲۰,۳۹۳ | ۷۵.۳۵ % | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۰ | ۰.۴ % | ۵۷۰,۲۸۲ | ۴.۹۳ % | ۲,۰۱۱,۷۰۷ | ۱۷.۳۸ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸,۸۸۲,۵۴۰ | ۸۱.۰۹ % | ۲۰۷,۲۳۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸ | ۰.۰۷ % | ۵۷۰,۵۷۰ | ۵.۲۱ % | ۱,۲۶۵,۹۴۰ | ۱۱.۵۶ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۹,۰۸۷,۵۹۳ | ۷۹.۵۲ % | ۲۰۷,۹۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۰۶ % | ۵۷۰,۸۵۹ | ۵ % | ۱,۵۳۳,۲۲۴ | ۱۳.۴۲ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹,۰۸۷,۵۹۳ | ۷۹.۵۲ % | ۲۰۷,۹۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۰۶ % | ۵۷۱,۱۴۷ | ۵ % | ۱,۵۳۳,۲۲۴ | ۱۳.۴۲ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹,۰۸۷,۵۹۳ | ۷۹.۵۲ % | ۲۰۷,۹۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۰۶ % | ۵۷۱,۴۳۵ | ۵ % | ۱,۵۳۳,۲۲۴ | ۱۳.۴۲ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹,۲۸۴,۷۳۷ | ۷۶.۰۴ % | ۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۴ | ۰.۰۷ % | ۵۷۱,۷۲۳ | ۴.۶۸ % | ۲,۱۲۰,۹۰۸ | ۱۷.۳۷ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹,۰۸۲,۵۰۰ | ۷۷.۹۱ % | ۲۰۲,۶۹۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰ % | ۵۷۲,۰۱۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۷۷۹,۸۱۵ | ۱۵.۲۷ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۸۶۳,۴۹۹ | ۷۷.۸۸ % | ۲۰۲,۸۱۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶ | ۰.۰۲ % | ۵۷۲,۳۰۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۷۱۹,۵۲۴ | ۱۵.۱۱ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸,۶۵۴,۵۷۱ | ۷۵.۵۲ % | ۲۰۱,۹۸۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۶ | ۰.۰۶ % | ۵۶۳,۵۷۰ | ۴.۹۲ % | ۲,۰۱۰,۸۰۵ | ۱۷.۵۵ % |