ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۹۷۵,۶۹۳	۸۰.۲۳ %	۲۰۵,۶۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷	۰.۰۳ %	۶۱۲,۶۴۹	۵.۴۸ %	۱,۳۶۶,۲۲۰	۱۲.۲۱ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۶,۹۷۴	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۲۶۲	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۵۵۱	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۴ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۰۱۸	۳.۰۵ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۳ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۳۰۶	۳.۰۶ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۰۴۰,۶۴۴	۸۱.۵۸ %	۲۰۵,۲۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۵۹۵	۳.۲ %	۱,۴۵۰,۲۷۴	۱۳.۰۹ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۱۹,۹۶۵	۸۱.۱۷ %	۲۰۴,۶۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۰.۱۴ %	۳۵۴,۸۸۳	۳.۱۲ %	۱,۵۳۹,۱۹۷	۱۳.۵۵ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۱۳۵	۲.۹۴ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۴۲۴	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...160 »