ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۴۹۴,۱۶۳	۶۹.۷۳ %	۱۰۳,۴۵۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۴	۰.۳۷ %	۸۰۹,۵۴۰	۱۰.۲۷ %	۱,۴۲۶,۴۷۲	۱۸.۱ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۳۸۸,۲۵۵	۶۹.۷۶ %	۹۸,۳۰۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۸۰۴,۰۳۰	۱۰.۴۱ %	۱,۴۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۲۹۴,۹۱۷	۶۵.۲۷ %	۹۷,۴۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۶۳۸,۳۶۴	۷.۸۷ %	۲,۰۶۳,۲۹۲	۲۵.۴۳ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۲۷۸,۲۸۴	۶۹.۳۵ %	۱۰۵,۶۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۷۹۵,۸۹۲	۱۰.۴۶ %	۱,۳۹۸,۵۸۲	۱۸.۳۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۴ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۷,۰۳۵	۸.۱۴ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۳ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۷,۶۷۵	۸.۱۵ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۳ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۸,۳۱۵	۸.۱۶ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵,۳۰۶,۸۶۰	۶۹.۱۵ %	۱۰۳,۶۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۱.۰۷ %	۶۳۸,۹۵۵	۸.۳۳ %	۱,۵۲۶,۴۴۸	۱۹.۸۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۲۲۰,۲۹۳	۶۸.۹۵ %	۱۰۴,۵۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۶۶	۳.۲۶ %	۶۳۹,۵۹۵	۸.۴۵ %	۱,۳۴۲,۹۵۵	۱۷.۷۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵,۱۳۶,۷۲۰	۶۹.۹۲ %	۱۱۲,۵۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۰.۰۴ %	۶۸۴,۷۶۷	۹.۳۲ %	۱,۳۹۲,۹۷۷	۱۸.۹۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...160 »