صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵,۶۱۱,۳۰۰ | ۷۰.۷۴ % | ۹۶,۹۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۴۳,۲۱۷ | ۱۰.۶۳ % | ۱,۳۴۰,۹۱۴ | ۱۶.۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵,۶۱۱,۳۰۰ | ۷۰.۷۳ % | ۹۶,۹۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۴۳,۸۵۷ | ۱۰.۶۴ % | ۱,۳۴۰,۹۱۴ | ۱۶.۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵,۶۱۱,۳۰۰ | ۷۰.۷۳ % | ۹۶,۹۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۴۴,۴۹۷ | ۱۰.۶۴ % | ۱,۳۴۰,۹۱۴ | ۱۶.۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵,۴۹۳,۵۱۲ | ۷۰.۵۱ % | ۹۶,۰۹۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۳ | ۰.۹۸ % | ۷۶۱,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۱,۳۴۸,۷۴۱ | ۱۷.۳۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۵۱۲,۲۳۸ | ۶۲.۵ % | ۹۷,۲۵۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۱ | ۱.۴۶ % | ۶۳۵,۲۵۷ | ۷.۲ % | ۲,۴۳۱,۴۶۴ | ۲۷.۵۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵,۵۱۴,۵۸۶ | ۷۰.۵۶ % | ۹۶,۳۰۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۰ | ۰.۵۲ % | ۷۳۴,۹۶۹ | ۹.۴ % | ۱,۴۱۳,۷۱۳ | ۱۸.۰۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۴۶۳,۶۷۸ | ۷۰.۵۴ % | ۹۷,۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۰ | ۰.۶۲ % | ۶۷۹,۷۴۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۴۴۰,۲۵۹ | ۱۸.۵۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۴ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۷۹۸,۹۴۰ | ۱۰.۱۸ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۳ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۷۹۹,۵۸۰ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۲ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۸۰۰,۲۲۰ | ۱۰.۲ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % |